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Metro Max-5 Bond Fund

MBPKEAR:PM
1.9864
PHP
0.0022
0.11%
更新日時 23:46 JST 2019/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.7906 - 2.0010
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
1.9843
52週レンジ
1.7906 - 2.0010
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1.986441
資産総額 (十億 PHP) ( 10/15/2019)
2.008
設定日
04/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Genevieve Pecana
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.08 千 438.08 百万 19.47
386.33 千 386.33 百万 17.17
292.73 千 292.73 百万 13.01
238.50 千 238.50 百万 10.60
153.45 千 153.45 百万 6.82
95.40 千 95.40 百万 4.24
85.73 千 85.73 百万 3.81
61.88 千 61.88 百万 2.75
企業概要
Metro Max-5 Bond Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve income that exceeds inflation by investing in a diversified portfolio of higher-yielding fixed income securities.
住所
Metropolitan Bank and Trust Company
METROBANK PLAZA
SEN. GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY
PHILIPPINES
電話番号
(632) 857-5600