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Metro$ Max-3 Bond Fund

MBPHLIQ:PM
1.7241
USD
0.0010
0.06%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.6442 - 1.7287
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7251
52週レンジ
1.6442 - 1.7287
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.724105
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
2.725
設定日
04/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Don Carlo Hernandez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 690.00 千 25.00
321.54 321.54 千 11.65
246.47 246.47 千 8.93
213.35 213.35 千 7.73
104.88 104.88 千 3.80
企業概要
Metro$ Max-3 Bond Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines . The Fund aims to achieve income in the intermediate term that exceeds inflation by investing in a diversified portfolio of high-yielding US Dollar fixed income securities.
住所
Metropolitan Bank and Trust Company
METROBANK PLAZA
SEN. GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY
PHILIPPINES
電話番号
(632) 857-5600