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Metro$ Max-5 Bond Fund

MBPHLBD:PM
2.0675
USD
0.0021
0.10%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.9006 - 2.0816
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
7.49%
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前日終値
2.0697
52週レンジ
1.9006 - 2.0816
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
7.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
2.067547
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
26.823
設定日
04/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Don Carlo Hernandez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 1.63 百万 5.99
1.59 千 1.59 百万 5.85
1.57 千 1.57 百万 5.78
1.54 千 1.54 百万 5.65
1.40 千 1.40 百万 5.14
1.39 千 1.39 百万 5.10
1.37 千 1.37 百万 5.03
1.16 千 1.16 百万 4.26
企業概要
Metro$ Max-5 Bond Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve competitive income that exceed inflation in the medium term by investing in a diversified portfolio of high-yielding US Dollar fixed income securities.
住所
Metropolitan Bank and Trust Company
METROBANK PLAZA
SEN. GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY
PHILIPPINES
電話番号
(632) 857-5600