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Mb Prev X Renda Fixa FI Fina

MBPGBRF:BZ
63.41
BRL
0.05
0.08%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.43 - 63.52
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
6.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
63.35
52週レンジ
56.43 - 63.52
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
63.40559
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2019)
35.401
設定日
10/31/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 7.01 百万 19.83
469.00 4.83 百万 13.65
410.00 4.22 百万 11.93
150.00 1.54 百万 4.37
303.00 1.03 百万 2.92
63.00 642.67 千 1.82
企業概要
Mb Prev X RF FI Financeiro CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281