Madison Core Bond Fund

MBOYX:US
NASDAQ GM
9.59
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.49 - 10.01
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
9.60
52週レンジ
9.49 - 10.01
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
207.524
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.023187
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.28 百万 1.94
3.00 千 3.02 百万 1.78
3.00 千 2.88 百万 1.70
2.88 百万 2.88 百万 1.70
3.00 千 2.87 百万 1.69
2.00 千 2.51 百万 1.48
2.50 千 2.39 百万 1.41
2.25 千 2.13 百万 1.26
2.00 千 2.05 百万 1.21
1.88 千 1.97 百万 1.16
企業概要
Madison Core Bond Fund seeks a high level of current income, consistent with the prudent limitation of investment risk by investing investment grade securities and maintains an intermediate average portfolio duration, with the goal of being between 85-115% of the market benchmark duration. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300