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Maybank Malaysia Sukuk Fund

MBMYSUK:MK
1.0884
MYR
0.0002
0.02%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0154 - 1.0917
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
1.0886
52週レンジ
1.0154 - 1.0917
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0884
資産総額 (十億 MYR) ( 10/02/2019)
1.139
設定日
01/08/2014
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.057
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.93 千 36.93 百万 3.39
35.30 千 35.30 百万 3.24
23.21 千 23.21 百万 2.13
23.10 千 23.10 百万 2.12
21.79 千 21.79 百万 2.00
19.94 千 19.94 百万 1.83
19.61 千 19.61 百万 1.80
17.43 千 17.43 百万 1.60
17.32 千 17.32 百万 1.59
17.00 千 17.00 百万 1.56
企業概要
Maybank Malaysia Sukuk Fund is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide investors with annual income. The Fund invests between 70% to 98% of its assets in Malaysia Ringgit-denominated Sukuk.
住所
Maybank Asset Management Sdn Bhd
Level 12, Tower C
Dataran Maybank
No.1 Jalan Maarpf
59000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
6-03-22977888