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MB Matic Renda Fixa Longo Pr

MBMATIC:BZ
91.74
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.51 - 91.74
1年トータルリターン
16.86%
年初来リターン
15.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
91.73
52週レンジ
78.51 - 91.74
1年トータルリターン
16.89%
年初来リターン
15.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
91.74449
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2019)
2.925
設定日
08/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 782.23 千 26.55
73.00 751.39 千 25.51
52.00 535.26 千 18.17
企業概要
Mb Matic RF Lp FI Financeiro is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281