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Madison Diversified Income F

MBLAX:US
NASDAQ GM
16.37
USD
0.02
0.12%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.88 - 16.40
1年トータルリターン
10.40%
年初来リターン
15.13%
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前日終値
16.35
52週レンジ
13.88 - 16.40
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
15.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
16.37
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
162.049
設定日
12/29/1997
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.02273
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
Paul A Lefurgey / Christopher W Nisbet "Chris"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 千 4.47 百万 2.68
69.00 千 4.01 百万 2.41
34.50 千 3.88 百万 2.33
34.00 千 3.74 百万 2.24
30.00 千 3.71 百万 2.23
17.00 千 3.71 百万 2.22
31.50 千 3.40 百万 2.04
48.00 千 3.29 百万 1.97
3.23 百万 3.23 百万 1.94
36.50 千 3.16 百万 1.89
企業概要
Madison Diversified Income Fund seeks a high total return through the combination of income and capital appreciation by investing in a broadly diversified array of securities, including bonds, common stocks, real estate securities, foreign market bonds and stocks, and money market instruments.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300