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MBL 1st Mutual Fund

MBL1STMF:BD
Dhaka
6.40
BDT
0.10
1.59%
更新日時 17:30 JST 2019/10/21
始値
6.40
安値 - 高値 レンジ(日)
6.40 - 6.40
前日終値
6.30
52週レンジ
5.90 - 8.60
1年トータルリターン
-11.11%
年初来リターン
-11.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.40
安値 - 高値 レンジ(日)
6.40 - 6.40
出来高
88
前日終値
6.30
52週レンジ
5.90 - 8.60
1年トータルリターン
-14.67%
年初来リターン
-11.11%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
10.07
資産総額 (十億 BDT) ( 10/17/2019)
1.007
設定日
02/03/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-36.44%
乖離率52週平均値
-34.97%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/05/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.57%
3年トータルリターン
3.47%
5年トータルリターン
12.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.71 千 107.23 百万 10.08
293.21 千 106.93 百万 10.05
3.59 百万 99.86 百万 9.38
72.26 千 98.85 百万 9.29
10.65 百万 79.89 百万 7.51
72.00 千 73.94 百万 6.95
61.57 千 73.79 百万 6.93
563.73 千 47.07 百万 4.42
326.00 千 21.55 百万 2.02
151.00 千 11.63 百万 1.09
企業概要
MBL 1st Mutual Fund is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund aims to earn superior risk adjusted returns by maintaining a diversified investment portfolio and provide attractive dividend payments to uni-holders.
住所
Concord I-K Tower Floor)
4th Floor, Plot-2, Block-CEN (A)
Gulshan North Avenue, Gulshan-2,
Dhaka-1212
電話番号
+8802 8818406