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MBI Rendimiento Total Fondo

MBIRTBN:CI
1,168.56
CLP
1.13
0.10%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,055.26 - 1,174.14
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
9.10%
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前日終値
1,169.70
52週レンジ
1,055.26 - 1,174.14
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
9.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1,168.56
資産総額 (十億 CLP) ( 10/22/2019)
52.252
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.37 千 4.13 十億 8.73
2.48 百万 2.10 十億 4.44
3.15 千 2.09 十億 4.43
2.56 千 1.96 十億 4.15
2.70 千 1.77 十億 3.74
2.50 千 1.70 十億 3.60
2.05 千 1.37 十億 2.89
1.45 百万 1.23 十億 2.60
2.60 百万 1.20 十億 2.53
企業概要
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 65% of its assets in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl