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MBI Renta FIja Plus Dolar Fo

MBIRFUS:CI
41,156.00
CLP
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更新日時 2019/10/24
始値
41,156.00
安値 - 高値 レンジ(日)
41,156.00 - 41,156.00
前日終値
41,156.00
52週レンジ
31,435.70 - 41,448.88
1年トータルリターン
31.77%
年初来リターン
31.77%
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始値
41,156.00
安値 - 高値 レンジ(日)
41,156.00 - 41,156.00
出来高
0
前日終値
41,156.00
52週レンジ
31,435.70 - 41,448.88
1年トータルリターン
31.77%
年初来リターン
31.77%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2019)
140.546
設定日
11/20/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/06/2019)
0.3373
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.42%
3年トータルリターン
10.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.10 百万 2.04
1.23 千 1.39 百万 1.35
1.18 千 1.19 百万 1.15
1.30 千 1.18 百万 1.14
910.00 千 1.11 百万 1.07
23.20 864.00 千 0.84
500.00 503.00 千 0.49
410.00 千 499.00 千 0.48
企業概要
MBI Renta Fija Plus Dolar Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to multiple asset classes. The Fund invests primarily in local and international Fixed income, forex, commodities, & ETF's and Equities linked to such products. Positions will either be traded in the spot market or through derivatives.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl