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MBI Renta FIja Plus Dolar Fo

MBIRFUNV:CI
57.0431
USD
0.0023
0.00%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
53.1458 - 57.0454
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
6.32%
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前日終値
57.0454
52週レンジ
53.1458 - 57.0454
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
57.0431
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2019)
141.430
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 05/19/2015)
0.092609635
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.10 百万 2.04
1.23 千 1.39 百万 1.35
1.18 千 1.19 百万 1.15
1.30 千 1.18 百万 1.14
910.00 千 1.11 百万 1.07
23.20 864.00 千 0.84
500.00 503.00 千 0.49
410.00 千 499.00 千 0.48
企業概要
MBI Renta Fija Plus Dolar Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to multiple asset classes. The Fund invests primarily in local and international Fixed income, forex, commodities, & ETF's and Equities linked to such products. Positions will either be traded in the spot market or through derivatives.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl