MBI Renta FIja Plus Dolar Fo

MBIRFUNV:CI
53.1010
USD
0.0097
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
50.9409 - 53.2779
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
53.0913
52週レンジ
50.9409 - 53.2779
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
53.101
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
115.021
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 05/19/2015)
0.09260964
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.10 百万 2.02
1.40 千 1.44 百万 1.39
1.30 千 1.26 百万 1.21
910.00 千 1.20 百万 1.16
23.20 971.00 千 0.94
18.00 840.00 千 0.81
500.00 559.00 千 0.54
410.00 千 540.00 千 0.52
9.50 487.00 千 0.47
企業概要
MBI Renta Fija Plus Dolar Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to multiple asset classes. The Fund invests primarily in local and international Fixed income, forex, commodities, & ETF's and Equities linked to such products. Positions will either be traded in the spot market or through derivatives.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl