MBI Renta FIja Plus Dolar Fo

MBIRFUNV:CI
53.4129
USD
0.0112
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
51.3207 - 53.5756
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
53.4241
52週レンジ
51.3207 - 53.5756
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
53.4129
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
108.264
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( 05/19/2015)
0.092609635
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.12 百万 1.98
1.30 千 1.10 百万 1.02
22.12 千 1.07 百万 1.00
23.20 918.00 千 0.86
42.16 千 764.00 千 0.71
776.77 千 518.00 千 0.48
500.00 495.00 千 0.46
500.00 492.00 千 0.46
企業概要
MBI Renta Fija Plus Dolar Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to multiple asset classes. The Fund invests primarily in local and international Fixed income, forex, commodities, & ETF's and Equities linked to such products. Positions will either be traded in the spot market or through derivatives.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl