MBI Deuda Plus FI

MBIRFDN:CI
26,768.99
CLP
20.64
0.08%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26,431.79 - 27,119.86
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前日終値
26,748.35
52週レンジ
26,431.79 - 27,119.86
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
26,768.99
資産総額 (十億 CLP) ( 10/15/2018)
264.332
設定日
05/30/2018
直近配当額 ( 06/05/2018)
438.357183973339
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.66 千 13.61 十億 5.67
292.50 8.44 十億 3.52
240.00 6.78 十億 2.82
9.36 千 6.33 十億 2.64
186.50 5.95 十億 2.48
7.62 千 5.57 十億 2.32
8.59 千 5.50 十億 2.29
279.50 5.43 十億 2.26
155.00 4.81 十億 2.00
8.40 千 4.62 十億 1.92
企業概要
MBI Deuda Plus Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in Chilean debt securities.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl