MBI Deuda Plus FI

MBIRFDN:CI
26,957.74
CLP
31.37
0.12%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26,431.79 - 27,119.86
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前日終値
26,989.11
52週レンジ
26,431.79 - 27,119.86
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
26,957.74
資産総額 (十億 CLP) ( 12/17/2018)
265.441
設定日
05/30/2018
直近配当額 ( 06/05/2018)
438.357183973339
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.42 千 15.17 十億 5.81
315.50 9.06 十億 3.47
240.00 6.76 十億 2.59
10.19 千 6.67 十億 2.56
9.65 千 6.58 十億 2.52
186.50 5.99 十億 2.30
195.00 5.75 十億 2.20
282.00 5.33 十億 2.04
6.62 千 5.07 十億 1.94
160.00 4.89 十億 1.88
企業概要
MBI Deuda Plus Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in Chilean debt securities.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl