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MBI Deuda Plus FI

MBIRFANV:CI
35,890.02
CLP
12.82
0.04%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33,232.07 - 35,890.02
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
6.98%
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前日終値
35,877.20
52週レンジ
33,232.07 - 35,890.02
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
35,890.02
資産総額 (十億 CLP) ( 10/17/2019)
319.410
設定日
09/10/2014
直近配当額 ( 06/05/2018)
546.86
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.42 千 15.17 十億 5.81
315.50 9.06 十億 3.47
240.00 6.76 十億 2.59
10.19 千 6.67 十億 2.56
9.65 千 6.58 十億 2.52
186.50 5.99 十億 2.30
195.00 5.75 十億 2.20
282.00 5.33 十億 2.04
6.62 千 5.07 十億 1.94
160.00 4.89 十億 1.88
企業概要
MBI Deuda Plus Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in Chilean debt securities.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl