MBI Deuda Plus FI

MBIRFANV:CI
33,261.38
CLP
3.19
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32,613.86 - 33,923.36
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
33,258.19
52週レンジ
32,613.86 - 33,923.36
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
33,261.38
資産総額 (十億 CLP) ( 09/23/2018)
266.914
設定日
09/10/2014
直近配当額 ( 06/05/2018)
546.86
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.66 千 13.61 十億 5.67
292.50 8.44 十億 3.52
240.00 6.78 十億 2.82
9.36 千 6.33 十億 2.64
186.50 5.95 十億 2.48
7.62 千 5.57 十億 2.32
8.59 千 5.50 十億 2.29
279.50 5.43 十億 2.26
155.00 4.81 十億 2.00
8.40 千 4.62 十億 1.92
企業概要
MBI Deuda Plus Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in Chilean debt securities.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl