MBI Deuda Plus FI

MBIRFANV:CI
33,281.20
CLP
11.59
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32,393.24 - 33,923.36
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
33,269.61
52週レンジ
32,393.24 - 33,923.36
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
33,281.2
資産総額 (十億 CLP) ( 07/18/2018)
268.133
設定日
09/10/2014
直近配当額 ( 06/05/2018)
546.86
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.06 千 10.27 十億 4.97
292.50 8.24 十億 3.99
10.31 千 6.40 十億 3.10
186.50 5.72 十億 2.77
8.09 千 5.46 十億 2.64
269.50 5.35 十億 2.59
5.09 百万 5.27 十億 2.55
155.00 4.92 十億 2.38
8.40 千 4.91 十億 2.37
163.00 4.54 十億 2.20
企業概要
MBI Deuda Plus Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in Chilean debt securities.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl