MBI Peru Fondo de Inversion

MBIPEANV:CI
10.8357
USD
0.0995
0.93%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5755 - 12.7762
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-11.84%
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前日終値
10.7362
52週レンジ
10.5755 - 12.7762
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-11.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.8357
資産総額 (百万 CLP) ( 09/20/2018)
9.338
設定日
12/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE MIGUEL MATTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 1.14 百万 11.61
1.52 百万 1.09 百万 11.12
217.86 千 739.00 千 7.53
18.00 千 718.00 千 7.31
506.27 千 578.00 千 5.89
434.85 千 554.00 千 5.64
21.08 千 522.00 千 5.32
650.66 千 508.00 千 5.17
19.05 千 472.00 千 4.81
1.11 百万 332.00 千 3.38
企業概要
MBI Peru Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is to provide investors with a total return. The Fund invests primarily in equities and fixed income issued by companies domiciled or conducting majority of their business activities in Peru.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl