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MBI Best Ideas Latam Fondo d

MBILAANV:CI
942.15
USD
18.79
2.03%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
827.18 - 1,007.87
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
923.36
52週レンジ
827.18 - 1,007.87
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
942.1483
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2019)
28.284
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 06/05/2018)
6.425385409883
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.38 千 5.86 百万 16.82
325.57 千 2.97 百万 8.52
320.46 千 2.64 百万 7.57
161.35 千 2.10 百万 6.04
125.59 千 1.65 百万 4.75
244.20 千 1.18 百万 3.39
220.01 千 1.06 百万 3.03
5.55 百万 980.00 千 2.81
51.53 千 788.00 千 2.26
79.00 千 765.00 千 2.20
企業概要
MBI Best Ideas Latam Fondo De Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Equities. The Fund invests primarily in South American equities and sector ETF's, off a fundamental analytical approach.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl