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MBI II FI Renda Fixa Referen

MBIII:BZ
168.77
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
158.99 - 168.77
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
168.74
52週レンジ
158.99 - 168.77
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
168.7745
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2019)
692.587
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
企業概要
Mbi II FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br