MBI Deuda Total Fondo de Inv

MBIDTI:CI
Sant. Comerc
CLP
安値 - 高値 レンジ(日)
10,940.90 - 10,940.90
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安値 - 高値 レンジ(日)
10,940.90 - 10,940.90
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
10,940.9
資産総額 (十億 CLP) ( 12/09/2018)
49.651
設定日
05/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/05/2018)
77.723615321025
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.00 3.39 十億 7.53
117.50 3.35 十億 7.46
84.00 2.48 十億 5.50
82.00 2.33 十億 5.18
718.19 千 1.34 十億 2.98
41.00 1.15 十億 2.56
40.00 1.15 十億 2.55
1.05 百万 1.09 十億 2.41
38.00 1.06 十億 2.36
30.50 875.85 百万 1.95
企業概要
MBI Deuda Total Fondo de Inversión is a redeemable fund incorporated in chile. The Fund's objective is capital gains. The Fund invests a minimum of 95% of its assets in Chilean fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl