MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLDNV:CI
1,137.99
CLP
1.70
0.15%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,035.12 - 1,178.67
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
1,136.29
52週レンジ
1,035.12 - 1,178.67
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,137.989
資産総額 (十億 CLP) ( 09/24/2018)
43.793
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 05/18/2017)
7.9698
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO CONTRERAS HORMAZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.09 十億 3.15
1.50 千 1.01 十億 2.92
1.55 千 933.39 百万 2.70
1.20 千 803.07 百万 2.32
1.55 千 775.01 百万 2.24
1.00 千 676.53 百万 1.96
1.00 千 669.10 百万 1.94
919.64 千 628.13 百万 1.82
1.00 千 621.51 百万 1.80
1.00 千 608.47 百万 1.76
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl