MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLDNV:CI
1,124.70
CLP
3.86
0.34%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,035.12 - 1,159.82
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
1,120.84
52週レンジ
1,035.12 - 1,159.82
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,124.7
資産総額 (十億 CLP) ( 07/18/2018)
39.625
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 05/18/2017)
7.9698
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO CONTRERAS HORMAZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 944.86 百万 3.10
1.55 千 933.39 百万 3.06
1.20 千 794.79 百万 2.61
1.20 千 766.05 百万 2.51
855.64 千 628.13 百万 2.06
1.00 千 605.21 百万 1.99
1.00 千 603.04 百万 1.98
900.00 565.12 百万 1.85
1.05 千 546.13 百万 1.79
500.00 千 524.84 百万 1.72
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl