MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLDNV:CI
1,170.26
CLP
1.87
0.16%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,035.12 - 1,196.90
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
1,172.13
52週レンジ
1,035.12 - 1,196.90
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,170.255
資産総額 (十億 CLP) ( 12/17/2018)
48.691
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 05/18/2017)
7.9698
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 1.51 十億 3.25
2.30 千 1.51 十億 3.24
1.80 千 1.19 十億 2.56
1.70 千 1.18 十億 2.53
1.29 百万 1.09 十億 2.35
1.50 千 1.02 十億 2.19
1.40 千 932.25 百万 2.00
1.30 千 886.35 百万 1.91
1.20 千 801.32 百万 1.72
1.00 千 671.69 百万 1.44
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl