MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLD:CI
Sant. Comerc
1,048.90
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
安値 - 高値 レンジ(日)
1,079.34 - 1,079.34
前日終値
1,048.90
52週レンジ
1,044.42 - 1,158.66
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-6.25%
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安値 - 高値 レンジ(日)
1,079.34 - 1,079.34
出来高
0
前日終値
1,048.90
52週レンジ
1,044.42 - 1,158.66
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-6.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CLP) ( 05/23/2018)
35.979
設定日
04/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO CONTRERAS HORMAZABAL
直近配当額 ( 05/18/2017)
7.9698
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.17 十億 5.99
1.30 千 961.97 百万 4.91
800.00 600.21 百万 3.06
850.00 592.34 百万 3.02
800.00 575.38 百万 2.94
800.00 566.61 百万 2.89
774.00 532.85 百万 2.72
800.00 525.14 百万 2.68
705.00 489.34 百万 2.50
600.00 428.67 百万 2.19
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl