MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLD:CI
Sant. Comerc
1,048.90
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/14
始値
1,048.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1,048.90 - 1,048.90
前日終値
1,048.90
52週レンジ
1,044.42 - 1,158.66
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-6.25%
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始値
1,048.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1,048.90 - 1,048.90
出来高
0
前日終値
1,048.90
52週レンジ
1,044.42 - 1,158.66
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-6.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CLP) ( 07/12/2018)
39.053
設定日
04/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO CONTRERAS HORMAZABAL
直近配当額 ( 05/18/2017)
7.9698
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.03 十億 3.15
1.20 千 840.68 百万 2.56
1.30 千 828.37 百万 2.52
1.20 千 797.21 百万 2.43
1.00 千 629.67 百万 1.92
1.00 千 621.28 百万 1.89
900.00 592.04 百万 1.80
900.00 585.13 百万 1.78
810.00 572.91 百万 1.75
540.00 千 557.27 百万 1.70
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl