MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLCNV:CI
1,194.63
CLP
1.87
0.16%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,046.63 - 1,220.12
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
8.63%
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前日終値
1,196.50
52週レンジ
1,046.63 - 1,220.12
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
8.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/16/2018)
1,196.504
資産総額 (十億 CLP) ( 12/16/2018)
48.768
設定日
-
直近配当額 ( 05/18/2017)
7.9839
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 1.51 十億 3.25
2.30 千 1.51 十億 3.24
1.80 千 1.19 十億 2.56
1.70 千 1.18 十億 2.53
1.29 百万 1.09 十億 2.35
1.50 千 1.02 十億 2.19
1.40 千 932.25 百万 2.00
1.30 千 886.35 百万 1.91
1.20 千 801.32 百万 1.72
1.00 千 671.69 百万 1.44
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl