MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLC:CI
Sant. Comerc
1,184.78
CLP
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0.00%
更新日時 2018/10/20
始値
1,184.78
安値 - 高値 レンジ(日)
1,184.78 - 1,184.78
前日終値
1,184.78
52週レンジ
1,184.69 - 1,184.78
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始値
1,184.78
安値 - 高値 レンジ(日)
1,184.78 - 1,184.78
出来高
0
前日終値
1,184.78
52週レンジ
1,184.69 - 1,184.78
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1,181.442
資産総額 (十億 CLP) ( 10/18/2018)
48.007
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
0.95%
ファンドマネージャ
FRANCISCO CONTRERAS HORMAZABAL
直近配当額 ( 05/18/2017)
7.9839
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.09 十億 3.15
1.50 千 1.01 十億 2.92
1.55 千 933.39 百万 2.70
1.20 千 803.07 百万 2.32
1.55 千 775.01 百万 2.24
1.00 千 676.53 百万 1.96
1.00 千 669.10 百万 1.94
919.64 千 628.13 百万 1.82
1.00 千 621.51 百万 1.80
1.00 千 608.47 百万 1.76
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl