MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLBNV:CI
1,098.47
CLP
3.41
0.31%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,055.28 - 1,180.93
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
1,101.88
52週レンジ
1,055.28 - 1,180.93
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,098.467
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
35.868
設定日
04/05/2016
直近配当額 ( 05/18/2017)
8.0876
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
FRANCISCO CONTRERAS HORMAZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.17 十億 5.99
1.30 千 961.97 百万 4.91
800.00 600.21 百万 3.06
850.00 592.34 百万 3.02
800.00 575.38 百万 2.94
800.00 566.61 百万 2.89
774.00 532.85 百万 2.72
800.00 525.14 百万 2.68
705.00 489.34 百万 2.50
600.00 428.67 百万 2.19
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl