MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLANV:CI
1,178.09
CLP
5.05
0.43%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,036.35 - 1,199.81
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
8.01%
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前日終値
1,183.14
52週レンジ
1,036.35 - 1,199.81
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
8.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,178.093
資産総額 (十億 CLP) ( 11/14/2018)
48.835
設定日
04/04/2016
直近配当額 ( 05/22/2017)
7.96807841544
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 1.09 十億 3.15
1.50 千 1.01 十億 2.92
1.55 千 933.39 百万 2.70
1.20 千 803.07 百万 2.32
1.55 千 775.01 百万 2.24
1.00 千 676.53 百万 1.96
1.00 千 669.10 百万 1.94
919.64 千 628.13 百万 1.82
1.00 千 621.51 百万 1.80
1.00 千 608.47 百万 1.76
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl