MBI Deuda Latam Fondo de Inv

MBIDLA:CI
Sant. Comerc
CLP
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
1,110.72
資産総額 (十億 CLP) ( 08/12/2018)
39.311
設定日
04/04/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCISCO CONTRERAS HORMAZABAL
直近配当額 ( 05/22/2017)
7.96807841544
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 944.86 百万 3.10
1.55 千 933.39 百万 3.06
1.20 千 794.79 百万 2.61
1.20 千 766.05 百万 2.51
855.64 千 628.13 百万 2.06
1.00 千 605.21 百万 1.99
1.00 千 603.04 百万 1.98
900.00 565.12 百万 1.85
1.05 千 546.13 百万 1.79
500.00 千 524.84 百万 1.72
企業概要
MBI Deuda Latam Fondo de Inversion is a closed-end fund incorporated in Chile. The fund's objective is to provide investors with capital appreciation by investing in fixed income.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl