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Mbi Arbitrage Fondo De Inver

MBIARIN:CI
24,204.90
CLP
0.62
0.00%
更新日時 2019/07/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23,020.67 - 26,446.99
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
24,205.52
52週レンジ
23,020.67 - 26,446.99
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/14/2019)
24,204.9
資産総額 (十億 CLP) ( 07/14/2019)
191.527
設定日
03/07/2018
直近配当額 ( 06/05/2018)
450.1627259
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Humberto Munoz Sotomayor
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.52 百万 21.04 十億 11.42
2.90 十億 18.80 十億 10.20
1.60 百万 14.69 十億 7.97
207.26 百万 13.85 十億 7.51
10.60 百万 13.33 十億 7.23
5.84 百万 12.89 十億 6.99
403.39 千 11.01 十億 5.97
1.45 百万 10.01 十億 5.43
1.65 百万 8.93 十億 4.84
1.45 百万 7.39 十億 4.01
企業概要
MBI Arbitrage Fondo de Inversion is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities trading in one of the Chile exchanges, or in foreign exchanges as ADRs. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
MBI Administradora General de Fondos
Av Presidente Riesco 5711 - Of 401
Santiago
Chile
www.mbi.cl
電話番号
(562) 2 655 37 00
Webサイト
www.mbi.cl