Sun Life MFS Dividend Income

MBHIINEF:CN
12.84
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.43 - 13.69
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
12.82
52週レンジ
12.43 - 13.69
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12.8372
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
54.500
設定日
02/15/2008
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.062182
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 3.58 百万 7.72
28.55 千 2.96 百万 6.37
8.70 千 2.38 百万 5.13
43.70 千 2.18 百万 4.71
47.24 千 1.97 百万 4.25
40.94 千 1.95 百万 4.20
19.55 千 1.46 百万 3.14
67.88 千 1.31 百万 2.82
20.10 千 1.30 百万 2.80
16.46 千 1.27 百万 2.73
企業概要
Sun Life MFS Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims for income generation and capital appreciation by investing primarily in high yielding Canadian equity securities income trusts, royalty trusts, real-estate investment trusts and limited partnership units.
住所
77 King Street West
35th Floor
Toronto ON M5K 1B7
Canada
電話番号
1-416-862-9800
Webサイト
www.mfs.com