AMG GW&K Core Bond Fund

MBGVX:US
NASDAQ GM
9.76
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.19
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
9.74
52週レンジ
9.72 - 10.19
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.76
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
277.174
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.017
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / MARY FITZGERALD KANE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.92 千 16.17 百万 5.74
15.23 千 14.78 百万 5.24
9.38 千 11.44 百万 4.06
7.09 千 7.17 百万 2.54
7.06 千 7.16 百万 2.54
53.00 千 6.53 百万 2.32
25.00 千 6.53 百万 2.32
56.00 千 6.52 百万 2.31
18.00 千 6.41 百万 2.27
8.60 千 5.90 百万 2.09
企業概要
AMG GW&K Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return consistent with the preservation of capital. The Fund invests in debt securities such as corporate, mortgage-backed,international and government bonds. The Fund also may invest up to 10% of its total assets in equity-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
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電話番号
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Webサイト
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