AMG GW&K Core Bond Fund

MBGVX:US
NASDAQ GM
9.83
USD
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.24
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.72 - 10.24
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.83
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
287.322
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0155
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / MARY FITZGERALD KANE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.13 千 16.49 百万 5.72
15.63 千 15.17 百万 5.26
9.51 千 11.63 百万 4.03
7.18 千 7.26 百万 2.52
7.13 千 7.21 百万 2.50
53.00 千 6.74 百万 2.34
25.00 千 6.70 百万 2.32
18.00 千 6.69 百万 2.32
56.00 千 6.64 百万 2.30
8.60 千 6.11 百万 2.12
企業概要
AMG GW&K Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return consistent with the preservation of capital. The Fund invests in debt securities such as corporate, mortgage-backed,international and government bonds. The Fund also may invest up to 10% of its total assets in equity-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
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電話番号
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Webサイト
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