MFS Meridian Funds - U.S. Co

MBFWH2E:LX
9.52
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.44 - 10.31
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.44 - 10.31
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.52
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
265.340
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.02691266
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
ROBERT D PERSONS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 千 4.18 百万 1.47
3.70 千 3.82 百万 1.35
3.53 千 3.53 百万 1.24
3.49 千 3.35 百万 1.18
3.23 千 3.20 百万 1.13
3.17 千 3.18 百万 1.12
2.89 千 2.85 百万 1.00
2.94 千 2.83 百万 1.00
3.00 千 2.81 百万 0.99
2.72 千 2.71 百万 0.95
企業概要
MFS Meridian Funds - U.S Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in investment grade debt instruments, corporate debt instruments, debt instruments of U.S. issuers. The fund may also invest in below investment grade debt instruments and government or other non-corporate debt instruments
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com