Sabadell Urquijo Patrimonio

MBFOND5:SM
10.8438
EUR
0.0376
0.35%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6173 - 11.1794
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.8062
52週レンジ
10.6173 - 11.1794
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.84382
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
16.368
設定日
05/24/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international stocks and 0%-25% in fixed-income securities in the European Free Trade Association (EFTA).
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555