Sabadell Urquijo Patrimonio

MBFOND5:SM
10.9087
EUR
0.0279
0.26%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6173 - 11.1794
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
10.9366
52週レンジ
10.6173 - 11.1794
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.90868
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
16.838
設定日
05/24/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 千 2.58 百万 15.60
769.42 626.00 千 3.79
501.00 501.00 千 3.03
497.00 497.00 千 3.01
431.42 492.00 千 2.98
491.00 491.00 千 2.97
488.00 488.00 千 2.95
746.27 466.00 千 2.82
572.76 466.00 千 2.82
400.00 400.00 千 2.42
企業概要
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international stocks and 0%-25% in fixed-income securities in the European Free Trade Association (EFTA).
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555