Sabadell Urquijo Patrimonio

MBFOND2:SM
22.7698
EUR
0.0242
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.6413 - 23.3703
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
22.7456
52週レンジ
22.6413 - 23.3703
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
22.76982
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
121.731
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.49 8.45 百万 6.55
7.84 千 7.84 百万 6.08
74.31 千 7.49 百万 5.81
4.29 百万 7.16 百万 5.55
31.98 千 7.11 百万 5.51
43.08 千 5.84 百万 4.53
5.95 千 5.10 百万 3.95
7.85 千 4.97 百万 3.85
4.95 千 4.95 百万 3.83
4.94 千 4.94 百万 3.83
企業概要
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity and fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555