Sabadell Urquijo Patrimonio

MBFOND2:SM
22.0593
EUR
0.0811
0.37%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.7573 - 23.3703
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
21.9782
52週レンジ
21.7573 - 23.3703
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
22.05929
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
106.417
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.74 8.02 百万 6.62
7.56 千 7.56 百万 6.24
70.58 千 7.09 百万 5.85
4.27 百万 7.03 百万 5.80
30.95 千 6.95 百万 5.73
6.50 千 6.50 百万 5.37
41.65 千 5.70 百万 4.70
4.76 千 4.76 百万 3.93
4.75 千 4.75 百万 3.92
4.74 千 4.74 百万 3.91
企業概要
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity and fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555