Sabadell Urquijo Patrimonio

MBFOND2:SM
22.8321
EUR
0.0283
0.12%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.6750 - 23.3703
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
22.8038
52週レンジ
22.6750 - 23.3703
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
22.83214
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
129.161
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity and fixed-income securities in the Euro Zone.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555