Muzinich BondYield ESG Fund

MBEINFI:ID
100.03
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.24 - 104.43
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
99.96
52週レンジ
99.24 - 104.43
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
210.878
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.196632
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
TATJANA GREIL CASTRO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.81 百万 2.55
2.48 千 3.33 百万 1.76
2.65 千 2.82 百万 1.49
2.80 千 2.80 百万 1.48
2.25 千 2.80 百万 1.48
2.60 千 2.77 百万 1.47
2.60 千 2.71 百万 1.44
3.00 千 2.71 百万 1.44
2.40 千 2.56 百万 1.36
1.65 千 2.40 百万 1.27
企業概要
Muzinich BondYield ESG Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The objective is to maximize income. The Fund invests in a diversified portfolio of assets consist of callable and non-callable fixed/floating rate bond issues and medium term notes with a minimum credit rating of BBB- that are high grade securities or money market instruments.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com