Muzinich BondYield ESG Fund

MBEINFI:ID
98.53
EUR
0.38
0.38%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.91 - 104.06
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
98.91
52週レンジ
98.91 - 104.06
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
98.53
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
197.513
設定日
12/18/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.196632
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.78 百万 2.65
3.10 千 3.29 百万 1.83
2.48 千 3.27 百万 1.82
3.20 千 3.23 百万 1.79
2.80 千 2.91 百万 1.62
2.60 千 2.73 百万 1.51
2.25 千 2.71 百万 1.50
2.60 千 2.59 百万 1.44
2.40 千 2.57 百万 1.43
3.00 千 2.54 百万 1.41
企業概要
Muzinich BondYield ESG Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The objective is to maximize income. The Fund invests in a diversified portfolio of assets consist of callable and non-callable fixed/floating rate bond issues and medium term notes with a minimum credit rating of BBB- that are high grade securities or money market instruments.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com