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Muzinich BondYield ESG Fund

MBEIHUS:ID
133.08
USD
0.12
0.09%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
126.14 - 133.38
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
133.20
52週レンジ
126.14 - 133.38
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
133.08
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
210.601
設定日
04/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tatjana Greil Castro
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 3.39 百万 1.58
3.41 千 3.35 百万 1.56
3.33 千 3.24 百万 1.51
3.10 千 3.23 百万 1.50
3.20 千 3.21 百万 1.49
3.00 千 3.06 百万 1.42
3.00 千 2.99 百万 1.39
3.00 千 2.93 百万 1.36
2.80 千 2.83 百万 1.32
2.93 千 2.82 百万 1.31
企業概要
Muzinich BondYield ESG Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The objective is to maximize income. The Fund invests in a diversified portfolio of assets consist of callable and non-callable fixed/floating rate bond issues and medium term notes with a minimum credit rating of BBB- that are high grade securities or money market instruments.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com