Muzinich BondYield ESG Fund

MBEIHEI:ID
100.22
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.51 - 104.58
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
100.15
52週レンジ
99.51 - 104.58
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
210.878
設定日
04/28/2016
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.020999
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
TATJANA GREIL CASTRO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.81 百万 2.55
2.48 千 3.33 百万 1.76
2.65 千 2.82 百万 1.49
2.80 千 2.80 百万 1.48
2.25 千 2.80 百万 1.48
2.60 千 2.77 百万 1.47
2.60 千 2.71 百万 1.44
3.00 千 2.71 百万 1.44
2.40 千 2.56 百万 1.36
1.65 千 2.40 百万 1.27
企業概要
Muzinich BondYield ESG Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The objective is to maximize income. The Fund invests in a diversified portfolio of assets consist of callable and non-callable fixed/floating rate bond issues and medium term notes with a minimum credit rating of BBB- that are high grade securities or money market instruments.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com