Muzinich BondYield ESG Fund

MBEHUIR:ID
104.34
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.96 - 106.21
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
104.27
52週レンジ
102.96 - 106.21
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
104.34
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
220.504
設定日
01/28/2015
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.075428
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
TATJANA GREIL CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 4.81 百万 2.55
2.48 千 3.33 百万 1.76
2.65 千 2.82 百万 1.49
2.80 千 2.80 百万 1.48
2.25 千 2.80 百万 1.48
2.60 千 2.77 百万 1.47
2.60 千 2.71 百万 1.44
3.00 千 2.71 百万 1.44
2.40 千 2.56 百万 1.36
1.65 千 2.40 百万 1.27
企業概要
Muzinich BondYield ESG Fund is a UCITS certified open-end unit trust established in Ireland. The objective is to maximize income. The Fund invests in a diversified portfolio of assets consist of callable and non-callable fixed/floating rate bond issues and medium term notes with a minimum credit rating of BBB- that are high grade securities or money market instruments.
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com