AMG Chicago Equity Partners

MBEAX:US
NASDAQ GM
18.24
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.20 - 18.36
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
7.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.26
52週レンジ
16.20 - 18.36
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
7.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
18.24
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
261.808
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0406
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
ROBERT H KRAMER / PATRICIA A HALPER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.20 千 6.87 百万 2.74
3.10 千 6.24 百万 2.49
3.76 千 4.63 百万 1.84
38.06 千 4.27 百万 1.70
16.09 千 2.83 百万 1.13
2.43 千 2.39 百万 0.95
15.20 千 2.36 百万 0.94
2.28 千 2.26 百万 0.90
2.22 千 2.17 百万 0.86
16.40 千 2.08 百万 0.83
企業概要
AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide a high total investment return with the preservation of capital and prudent investment risk. The Fund invests in equity securities of medium to large-sized U.S. companies and the remainder in bonds and fixed-income securities.
住所
AMG Funds II
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
-
Webサイト
-