AMG Chicago Equity Partners

MBEAX:US
NASDAQ GM
16.74
USD
0.19
1.12%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.58 - 18.36
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
16.93
52週レンジ
16.58 - 18.36
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
16.74
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
251.822
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.0363
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.05 千 6.80 百万 2.66
3.19 千 5.10 百万 2.00
47.63 千 5.09 百万 1.99
3.85 千 4.19 百万 1.64
2.60 千 2.48 百万 0.97
2.43 千 2.38 百万 0.93
2.38 千 2.29 百万 0.90
2.41 千 2.29 百万 0.90
14.63 千 2.22 百万 0.87
2.22 千 2.16 百万 0.85
企業概要
AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide a high total investment return with the preservation of capital and prudent investment risk. The Fund invests in equity securities of medium to large-sized U.S. companies and the remainder in bonds and fixed-income securities.
住所
AMG Funds II
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
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Webサイト
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