AMG Chicago Equity Partners

MBEAX:US
NASDAQ GM
17.80
USD
0.05
0.28%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.90 - 17.85
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
4.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.85
52週レンジ
15.90 - 17.85
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
17.8
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
234.234
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0406
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
ROBERT H KRAMER / PATRICIA A HALPER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.46 千 5.45 百万 2.46
3.10 千 5.27 百万 2.38
3.76 千 4.24 百万 1.92
38.06 千 3.75 百万 1.70
16.09 千 3.13 百万 1.41
2.43 千 2.38 百万 1.08
2.28 千 2.26 百万 1.02
2.29 千 2.25 百万 1.01
2.22 千 2.17 百万 0.98
2.21 千 2.11 百万 0.95
企業概要
AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide a high total investment return with the preservation of capital and prudent investment risk. The Fund invests in equity securities of medium to large-sized U.S. companies and the remainder in bonds and fixed-income securities.
住所
AMG Funds II
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
-
Webサイト
-