AMG GW&K Core Bond Fund

MBDFX:US
NASDAQ GM
9.85
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 10.25
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.73 - 10.25
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.85
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
288.840
設定日
04/30/1993
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0182
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
SCOTT A MATHER / MARY FITZGERALD KANE
定額申込手数料
18.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 19.60 百万 6.69
15.78 千 15.35 百万 5.24
9.51 千 11.66 百万 3.98
7.23 千 7.31 百万 2.49
7.13 千 7.23 百万 2.47
53.00 千 6.91 百万 2.36
18.00 千 6.83 百万 2.33
25.00 千 6.80 百万 2.32
56.00 千 6.76 百万 2.31
8.60 千 6.23 百万 2.13
企業概要
AMG GW&K Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return consistent with the preservation of capital. The Fund invests in debt securities such as corporate, mortgage-backed,international and government bonds. The Fund also may invest up to 10% of its total assets in equity-related securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
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電話番号
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Webサイト
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