Metro Aspire Equity Feeder F

MBASPEQ:PM
1.0876
PHP
0.0007
0.07%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0703 - 1.2793
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-10.23%
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前日終値
1.0884
52週レンジ
1.0703 - 1.2793
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-10.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.08763
資産総額 (百万 PHP) ( 05/25/2018)
225.474
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.02 百万 118.96 百万 98.80
企業概要
Metro Aspire Equity Feeder Fund is an open-end unit trust feeder fund incorporated in the Philippines. The Fund aims to achieve for its participants market returns primarily by investing in the Target Fund, Metro PSEi Tracker Fund.
住所
Metropolitan Bank and Trust Company
METROBANK PLAZA
SEN. GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY
PHILIPPINES
電話番号
(632) 857-5600