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Mba Ii Fim Ie

MBAIIFM:BZ
1.22
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.23
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
7.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.22
52週レンジ
0.98 - 1.23
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
7.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
1.216627
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2019)
29.594
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.66 千 4.72 百万 16.14
2.76 百万 3.99 百万 13.63
2.83 百万 3.80 百万 13.00
11.88 千 3.35 百万 11.46
2.66 百万 3.25 百万 11.11
1.83 百万 2.96 百万 10.11
825.64 千 2.55 百万 8.71
12.23 千 2.15 百万 7.33
10.82 千 1.85 百万 6.32
36.00 360.99 千 1.23
企業概要
Mba II FIM IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Perfin Administracao de Recursos
Rua Amauri, 286, 5 andar
01448-003, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5070-8400
Webサイト
www.perfin.com.br