Mazener Fund/The

MAZENRI:LN
87.21
GBp
0.19
0.22%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
84.78 - 92.89
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
87.02
52週レンジ
84.78 - 92.89
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
2.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
87.21
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2019)
228.170
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.7742
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-
企業概要
The Mazener Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests worldwide in equities and fixed-interest securities in any economic sector.
住所
Sarasin Investment Mgmt Ltd
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-207-038-7002