Mazener Fund/The

MAZENRI:LN
91.70
GBp
0.13
0.14%
更新日時 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
87.22 - 92.89
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
91.57
52週レンジ
87.22 - 92.89
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
1.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
91.7
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
235.953
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.4424
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-
企業概要
The Mazener Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests worldwide in equities and fixed-interest securities in any economic sector.
住所
Sarasin Investment Mgmt Ltd
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-207-038-7002