Mazener Fund/The

MAZENRI:LN
88.02
GBp
0.19
0.22%
更新日時 2018/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
87.22 - 92.89
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
88.21
52週レンジ
87.22 - 92.89
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
88.02
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
226.499
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.7846
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-
企業概要
The Mazener Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests worldwide in equities and fixed-interest securities in any economic sector.
住所
Sarasin Investment Mgmt Ltd
Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
電話番号
44-207-038-7002