FI Multimercado Mazal II Mas

MAZALII:BZ
1.15
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.151075
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
95.511
設定日
02/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
595.05 千 26.27 百万 27.50
5.68 百万 9.73 百万 10.19
3.14 百万 6.33 百万 6.62
1.48 百万 4.37 百万 4.58
31.23 千 3.95 百万 4.14
17.13 千 2.82 百万 2.95
1.47 百万 2.76 百万 2.89
91.73 千 2.71 百万 2.84
102.00 2.62 百万 2.74
667.00 2.13 百万 2.23
企業概要
FI Multimercado Mazal II Master Investimento no Exterior Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br