FI Multimercado Mazal II Mas

MAZALII:BZ
1.17
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.17
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
5.85%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.09 - 1.17
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.16706
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
96.782
設定日
02/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
531.62 千 23.70 百万 24.44
5.68 百万 9.71 百万 10.01
3.14 百万 6.40 百万 6.60
1.67 千 5.60 百万 5.77
1.48 百万 4.39 百万 4.53
31.23 千 4.00 百万 4.13
2.86 百万 2.95 百万 3.04
17.13 千 2.88 百万 2.97
1.47 百万 2.82 百万 2.91
91.73 千 2.78 百万 2.87
企業概要
FIM Mazal II Master IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br