FI Multimercado Mazal II Mas

MAZALII:BZ
1.19
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.11 - 1.19
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.11 - 1.19
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.18506
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
98.296
設定日
02/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.64 千 23.73 百万 24.45
5.68 百万 9.60 百万 9.89
3.14 百万 6.36 百万 6.56
1.67 千 5.62 百万 5.79
1.48 百万 4.28 百万 4.41
31.23 千 4.03 百万 4.15
3.29 百万 3.41 百万 3.51
17.13 千 2.86 百万 2.95
1.47 百万 2.79 百万 2.87
91.73 千 2.77 百万 2.85
企業概要
FIM Mazal II Master IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br