Amanah Mutual Berhad Value T

MAYVALT:MK
0.3232
MYR
0.0025
0.78%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.3023 - 0.3466
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-3.41%
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前日終値
0.3207
52週レンジ
0.3023 - 0.3466
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
0.3232
資産総額 (百万 MYR) ( 08/30/2018)
215.210
設定日
01/07/2003
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.18 百万 43.72 百万 10.04
6.00 百万 43.14 百万 9.90
2.68 百万 42.08 百万 9.66
1.08 百万 24.84 百万 5.70
2.90 百万 15.52 百万 3.56
3.30 百万 13.45 百万 3.09
3.90 百万 13.19 百万 3.03
1.48 百万 12.88 百万 2.96
2.98 百万 12.81 百万 2.94
2.30 百万 12.42 百万 2.85
企業概要
AMB Value Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide investors with capital growth through investments into securities that are trading at a discount to their intrinsic values, while minimizing the risk in the medium to long-term. There is no specific percentage or monetary limit on the Fund's investment in a single industry or security.
住所
Amanah Mutual Bhd
34th Floor, Menara PNB
201-A Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2034-0800