Amanah Mutual Berhad Income

MAYINTI:MK
1.0334
MYR
0.0002
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0194 - 1.0489
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
1.0333
52週レンジ
1.0194 - 1.0489
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.033434
資産総額 (百万 MYR) ( 08/30/2018)
66.905
設定日
06/19/1996
直近配当額 ( 06/30/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
BADRUL HISYAM ABU BAKAR
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.13 百万 7.83
5.00 千 5.11 百万 7.81
5.00 千 5.08 百万 7.76
5.00 千 5.01 百万 7.65
5.00 千 5.01 百万 7.65
5.00 千 4.99 百万 7.62
5.00 千 4.96 百万 7.57
5.00 千 4.92 百万 7.50
3.60 千 3.64 百万 5.55
3.50 千 3.63 百万 5.54
企業概要
AMB Income Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to maximize returns over the medium-term while at the same time offering stability of capital and regular consistent income. The Fund invests in a portfolio of fixed income securities (government bonds, private debt securities, corporate bonds) and money market instruments.
住所
Amanah Mutual Bhd
34th Floor, Menara PNB
201-A Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2034-0800