Amanah Mutual Berhad Index-L

MAYINDX:MK
0.6286
MYR
0.0043
0.68%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6279 - 0.7107
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-2.10%
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前日終値
0.6329
52週レンジ
0.6279 - 0.7107
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
0.6286
資産総額 (百万 MYR) ( 10/31/2018)
13.382
設定日
05/20/2002
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.30 千 2.05 百万 13.39
114.00 千 1.81 百万 11.77
164.37 千 1.77 百万 11.55
181.93 千 1.31 百万 8.54
127.15 千 673.90 千 4.39
79.20 千 669.24 千 4.36
98.82 千 550.41 千 3.59
102.60 千 475.04 千 3.10
78.10 千 474.85 千 3.10
76.70 千 447.16 千 2.92
企業概要
AMB Index-Linked Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to track the performance of the benchmark KLCI Composite Index. The Fund invests in the KLCI component stocks that will closely mirror the KLCI movements.
住所
Amanah Mutual Bhd
34th Floor, Menara PNB
201-A Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2034-0800