Mayence Fair Value Bond Fond

MAYFVBF:GR
97.52
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.73 - 100.59
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
97.48
52週レンジ
96.73 - 100.59
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
97.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
11.681
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 507.43 千 4.37
500.00 497.97 千 4.29
500.00 445.58 千 3.84
500.00 439.13 千 3.78
500.00 425.67 千 3.67
400.00 419.51 千 3.61
400.00 404.31 千 3.48
400.00 404.23 千 3.48
400.00 389.96 千 3.36
400.00 379.71 千 3.27
企業概要
Mayence Fair Value Bond Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities. Investable bonds are chosen through a quantitative approach whose price is judged to be below fair market value.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430