Mayence Fair Value Bond Fond

MAYFVBF:GR
98.70
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.08 - 102.34
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
98.53
52週レンジ
97.08 - 102.34
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
98.7
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
11.800
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
RALF VON CLEEF / OLIVER SCHMIDT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 485.87 千 4.17
500.00 483.74 千 4.15
500.00 440.08 千 3.77
500.00 422.95 千 3.63
400.00 418.98 千 3.59
500.00 415.99 千 3.57
400.00 401.89 千 3.45
400.00 401.08 千 3.44
400.00 399.38 千 3.43
400.00 386.56 千 3.32
企業概要
Mayence Fair Value Bond Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities. Investable bonds are chosen through a quantitative approach whose price is judged to be below fair market value.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430