Mayence Fair Value Bond Fond

MAYFVBF:GR
97.54
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.08 - 102.14
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
97.68
52週レンジ
97.08 - 102.14
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
97.54
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
11.735
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( 02/15/2018)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 503.56 千 4.37
500.00 492.76 千 4.28
500.00 446.97 千 3.88
500.00 433.54 千 3.76
500.00 423.87 千 3.68
400.00 421.00 千 3.65
400.00 404.12 千 3.51
400.00 403.51 千 3.50
400.00 385.08 千 3.34
400.00 379.06 千 3.29
企業概要
Mayence Fair Value Bond Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities. Investable bonds are chosen through a quantitative approach whose price is judged to be below fair market value.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430