Amanah Mutual Berhad Enhance

MAYEBTF:MK
0.4774
MYR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4677 - 0.4854
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
0.4775
52週レンジ
0.4677 - 0.4854
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.4774485
資産総額 (百万 MYR) ( 08/30/2018)
8.419
設定日
05/27/2003
直近配当額 ( 03/31/2018)
0.013
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.52 百万 17.25
1.50 千 1.47 百万 16.66
1.00 千 1.02 百万 11.54
1.00 千 1.01 百万 11.44
1.00 千 1.01 百万 11.43
750.00 766.52 千 8.70
500.00 535.37 千 6.08
500.00 504.28 千 5.72
5.40 千 87.70 千 1.00
8.27 千 87.61 千 0.99
企業概要
AMB Enhanced Bond Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide a stable income stream and capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a minimum of 85% of its Net Asset Value in fixed income securities and money market and no more than 15% in IPOs.
住所
Amanah Mutual Bhd
34th Floor, Menara PNB
201-A Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2034-0800