Amanah Mutual Berhad Dividen

MAYDVDT:MK
0.2011
MYR
0.0007
0.35%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1987 - 0.2443
1年トータルリターン
-6.52%
年初来リターン
-8.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.2018
52週レンジ
0.1987 - 0.2443
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-8.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
0.2011
資産総額 (百万 MYR) ( 10/31/2018)
346.859
設定日
06/27/2006
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0175
直近配当利回り(税込)
8.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 百万 25.18 百万 6.63
3.91 百万 23.99 百万 6.32
1.13 百万 16.97 百万 4.47
2.83 百万 14.88 百万 3.92
63.90 千 13.33 百万 3.51
5.71 百万 12.90 百万 3.40
840.33 千 11.68 百万 3.08
773.20 千 10.95 百万 2.88
526.00 千 10.76 百万 2.83
1.78 百万 10.58 百万 2.79
企業概要
AMB Dividend Trust Fund is an open-end unit trust established in Malaysia. The objective of the Fund is to provide regular income stream and to attain medium to long-term capital appreciation. The Fund invests in high dividend yielding equities both in Malaysia and Asian ex-Japan markets. The Fund may also invest 30% in Malaysian fixed income securities.
住所
Amanah Mutual Bhd
34th Floor, Menara PNB
201-A Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2034-0800