Amanah Mutual Berhad Dana Ik

MAYDAIK:MK
0.5334
MYR
0.0016
0.29%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5167 - 0.5651
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
0.5318
52週レンジ
0.5167 - 0.5651
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.5333965
資産総額 (百万 MYR) ( 08/30/2018)
24.041
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.95 百万 12.83
2.00 千 2.00 百万 8.70
1.50 千 1.48 百万 6.42
1.10 千 1.11 百万 4.80
1.00 千 1.01 百万 4.40
1.00 千 1.00 百万 4.35
318.10 千 699.82 千 3.04
44.60 千 642.24 千 2.79
261.31 千 637.60 千 2.77
138.67 千 604.61 千 2.63
企業概要
AMB Dana Ikhlas is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to attain a mix of regular income stream and possible capital growth. The Fund invests in listed equities, Islamic debt instruments and other assets that are permissible under the Syariah Principles.
住所
Amanah Mutual Bhd
34th Floor, Menara PNB
201-A Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2034-0800