Maybank Constant Income Fund

MAYCOI5:MK
1.0139
MYR
0.0005
0.05%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9989 - 1.0439
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
1.0134
52週レンジ
0.9989 - 1.0439
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1.0134
資産総額 (百万 MYR) ( 01/22/2019)
178.428
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.042
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
Maybank Constant Income 5 is a closed-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide income. The Fund invests a minimum of 80% of its assets in RM-denominated bonds and/or foreign currency bonds.
住所
Maybank Asset Management Sdn Bhd
Level 12, Tower C
Dataran Maybank
No.1 Jalan Maarpf
59000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
6-03-22977888