Amanah Mutual Berhad Dana Ar

MAYARIF:MK
0.6075
MYR
0.0002
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5922 - 0.6077
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
0.6077
52週レンジ
0.5922 - 0.6077
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
0.6075
資産総額 (百万 MYR) ( 10/31/2018)
34.337
設定日
04/27/2004
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.51 百万 7.70
9.00 千 9.08 百万 5.59
7.00 千 7.02 百万 4.32
6.50 千 6.41 百万 3.94
6.00 千 6.13 百万 3.77
5.00 千 5.34 百万 3.29
5.00 千 5.22 百万 3.21
5.00 千 5.11 百万 3.15
5.00 千 5.03 百万 3.09
5.00 千 5.01 百万 3.09
企業概要
AMB Dana Arif is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide a steady capital appreciation with a regular flow of income through investments in debt securities that are permissible under Syariah Principles. The Fund may invest up to 98% in Islamic Debt securities while a maximum cap of 50% is applied to other short term instruments.
住所
Amanah Mutual Bhd
34th Floor, Menara PNB
201-A Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
603-2034-0800